مقدمة في نظرية موجات إليوت بالصور

نظرية موجات إليوت تم تطويرها في ثلاثينيات القرن الماضي على يد “رالف نيلسون إليوت“، وتم إحياؤها من جديد في السبعينيات على يد “روبرت بريكتر”. إليوت لاحظ إن الأسواق – سواء على المدى القصير أو الطويل – بتتبع نفس الأنماط المتكررة، بمعنى إن السوق بيتحرك في أشكال
متشابهة بصرف النظر عن الإطار الزمني اللي بتحلل عليه.

الفكرة الأساسية للنظرية هي إن تحركات الأسعار في السوق مش عشوائية، لكنها ناتجة عن نفسية المتداولين، ودي بتتجلى في شكل “موجات”. إليوت قسم الموجات دي إلى نوعين:

• موجات دافعة (Motives): بتحصل أثناء الاتجاه الصاعد.

• موجات تصحيحية (Corrective): بتحصل أثناء التراجع أو التصحيح.

وفقًا لنظرية موجات إليوت، السوق يتحرك في دورة مكونة من ثمانِ موجات:

• خمس موجات صاعدة تُعرف بالموجات الدافعة (Impulse waves)

• تليها ثلاث موجات هابطة تُعرف بالموجات التصحيحية (Corrective waves)

هذه الدورة الكاملة بتوضح كيف تتطور حركة السعر مع نفسية المتداولين، وبتتكرر على كل الأطر الزمنية.

 الموجات الدافعة (Motive Waves)

هي الموجات اللي تتحرك في نفس اتجاه الترند العام، وتحديدًا الموجات 1 و3 و5 في الدورة الكاملة. ومن أنواعها:

1. الموجة الاندفاعية (Impulsive Wave)

وهي الشكل الأكثر شيوعًا، ولازم تلتزم بـ 3 قواعد صارمة:

• الموجة 2 ما ينفعش تصحح أكتر من 100% من الموجة 1

• الموجة 3 لازم تكون أطول من واحدة على الأقل من الموجتين 1 أو 5

• الموجة 4 لا يجوز إنها تلامس أو تتقاطع مع قمة الموجة 1

عند اكتمال موجة اندفاعية (Impulsive Wave)، يمكن استخدام استراتيجية تداول تعتمد على كسر السعر لأدنى نقطة في الموجة الرابعة (iv) من الموجة الخامسة. عند هذا الكسر، يتم فتح الصفقة، مع وضع وقف الخسارة (Stop Loss) عند أقصى نقطة وصل إليها السعر قبل الانعكاس.

٢. الموجة القطرية (Diagonal Wave)

الموجة القطرية تشبه شكل الوتد، وقد تكون متوسعة أو منكمشة.
تشترك في نفس قواعد الموجة الاندفاعية، باستثناء أن الموجة الرابعة يُسمح لها بالتداخل مع الموجة الأولى.

تنقسم الموجات القطرية إلى نوعين:

• الوتد النهائي (Ending Diagonal): يظهر عادة في الموجة الخامسة من الموجات الاندفاعية أو في نهاية تصحيح.

• الوتد الابتدائي (Leading Diagonal): يظهر غالبًا في الموجة الأولى من موجة اندفاعية أو في الموجة A من تصحيح على شكل زجزاج.

التداول باستخدام الوتد النهائي:

انتظر كسر الحد الأدنى للموجة 4 قبل الدخول في الصفقة، وضع وقف الخسارة عند أقصى نقطة وصل إليها السعر في الحركة الأخيرة.

الموجات التصحيحية (Corrective Waves)

1. الزجزاج (Zigzag)

هو نمط تصحيحي يتكوّن من 3 موجات تُسمى A وB وC.

• الموجتان A وC تكونان دافعيتين (تتحركان بقوة في الاتجاه العام للحركة).

• الموجة B تكون تصحيحية، وغالبًا ما تتكوّن من 3 موجات فرعية.

نموذج الزجزاج يعكس تصحيحًا قويًا داخل السوق، سواء صعودًا أو هبوطًا.

التداول باستخدام نموذج الزجزاج

للدخول في صفقة خلال نمط الزجزاج، يتم الانتظار حتى يكسر السعر الحد الأدنى للموجة [iv] من الموجة C، بشرط أن يكون هذا المستوى أبعد من نهاية الموجة A.
هذا الكسر يُعد إشارة على احتمال انتهاء التصحيح وبداية حركة جديدة في الاتجاه المعاكس.

٢. نموذج الفلات (Flat)

نموذج الفلات هو تصحيح مكوّن من ثلاث موجات (A-B-C)، لكن تركيبته مختلفة عن الزجزاج.

• الموجتان A وB في هذا النموذج تكونان تصحيحيتين،
• أما الموجة C فتكون دافعة وتتكوّن من 5 موجات فرعية.

التركيب الداخلي للنموذج يتبع تسلسل 3-3-5، ويشير غالبًا إلى تصحيح أفقي أو جانبي أكثر من كونه تصحيحًا حادًا.

الاستراتيجية المقترحة للدخول مشابهة لتلك المستخدمة في الموجات الاندفاعية:
انتظر حتى يكسر السعر الحد الأقصى للموجة (iv) من الموجة C، ثم ادخل الصفقة بعد هذا الكسر، حيث يكون بمثابة تأكيد لانتهاء النموذج وبداية حركة جديدة في الاتجاه المتوقع

٣. نموذج المثلث (Triangle)

المثلث هو نمط تصحيحي يتكوّن من خمس موجات فرعية تحمل التسلسل 3-3-3-3-3، ويتم تسميتها بالحروف: A-B-C-D-E.
يشير هذا النموذج إلى حالة توازن في قوى السوق، وغالبًا ما يتحرك بشكل جانبي (بدون اتجاه واضح).

يمكن تصنيف المثلثات إلى:

• مثلث متماثل
• مثلث صاعد (قاع مرتفع وقمة مسطحة)
• مثلث هابط (قاع مسطح وقمم تنخفض تدريجيًا)

كل نوع له دلالاته ويظهر في مراحل مختلفة من الدورة السعرية.

التداول باستخدام نموذج المثلث

بما أن المثلث هو حركة سعرية جانبية تنقسم إلى خمس موجات (A-B-C-D-E)، فإن القاعدة الأساسية للتداول عليه هي:

انتظر كسر السعر لنهاية الموجة D للدخول في الصفقة،
وضع وقف الخسارة عند نهاية الموجة E، لأنها غالبًا آخر نقطة قبل انطلاق السعر في اتجاه جديد.

هذا النموذج يُستخدم كثيرًا قبل الانفجارات السعرية، ويُعد من أقوى أنماط التجميع في السوق.

٤. التصحيحات المركّبة (Combinations Correction)

التصحيح المركّب هو نمط بيجمع بين أكثر من نوع من النماذج التصحيحية، زي مثلًا: زجزاج يتبعه فلات. الهدف من التركيبة هو توسيع فترة التصحيح أو تعقيد الحركة قبل استكمال الاتجاه الأساسي.

بيظهر غالبًا في الأسواق الجانبية أو بعد حركات قوية، وبيصعب التنبؤ به بدون خبرة كافية بتركيب الموجات.

كيف يمكن لموجات إليوت أن تحسن من أداء المتداولين؟

نظرية موجات إليوت تقدم أدوات قوية تساعد المتداول في:

1. تحديد الاتجاهات العامة للسوق
2. تمييز الحركات المعاكسة (التصحيحات) داخل الاتجاه الأكبر
3. تقدير مدى “نضج” الاتجاه، وهل يقترب من نهايته
4. تحديد أهداف سعرية عالية الثقة
5. تحديد مناطق إلغاء النموذج بوضوح، مما يساعد في إدارة المخاطر

الخلاصة

نظرية موجات إليوت تحتمل تفسيرات متعددة، وتعتمد بشكل كبير على خبرة المتداول في قراءة أنماط الموجات. لذا، عند رؤية نمط معين، اسأل نفسك: “هل هذا النمط مألوف لدي؟” وابدأ بناء استراتيجيتك من هناك.