موجات إليوت هي المفتاح الأول لفهم سلوك السوق، وتحليل تحركات الذهب خلال أسبوع مليء بالفرص يثبت لنا ذلك بوضوح. في هذه المقالة، نأخذك في جولة تحليلية شيقة ندمج فيها بين قوة التحليل الموجي ودقة خطوط جان (Gann Lines) لتحديد نقاط الدخول والخروج باحترافية.
إذا كنت متداولًا أو مهتمًا بفهم كيفية عمل السوق، فهذه المقالة ستساعدك على التفكير كمحلل موجي ورقمي، وتعلمك كيف تستغل الفرص بثقة في سوق الذهب.
فكرة التحليل: لماذا الذهب؟
الذهب من الأصول التي تتميز بحركة سعرية ديناميكية، مما يجعله ساحة مثالية لتطبيق استراتيجيات التداول. في هذا الأسبوع، ركزنا على تحليل تحركات الذهب بناءً على نمط مثلثي واضح، مع استخدام أدوات تحليلية مثل موجات إليوت وخطوط جان الفلكية. الهدف؟ تحديد نقاط الدخول والخروج بدقة، سواء للتداول اليومي (Scalping) أو التداول على المدى المتوسط.
بداية الأسبوع: توقع الموجة الرابعة والخامسة
في بداية الأسبوع، كان الذهب يتحرك داخل نمط مثلثي كبير. توقعنا أن السوق يكمل الضلع الرابع (الموجة الرابعة) من المثلث، ثم يبدأ في الصعود في الموجة الخامسة. كان التوقع الأساسي أن يصل السعر إلى قاع معين (حول مستوى 3310) ثم يبدأ في الصعود. هذا التوقع استند إلى تحليل موجات إليوت، حيث رأينا أن السوق يشكل خمس موجات داخل الضلع الأخير من المثلث.
الخطوة الأولى: تحديد نقطة “X”
حددنا نقطة “X” كمستوى حاسم (عند 3344 تقريبًا) يجب اختراقه لتأكيد الصعود. هذه النقطة تمثل قمة سابقة، واختراقها يعني أن التصحيح قد انتهى وأن السوق جاهز للصعود. لكن، ماذا حدث؟ السعر صعد يوم الإثنين إلى هذه المنطقة لكنه فشل في اختراقها، مما أعطانا إشارة سلبية مؤقتة. هنا، استخدمنا برايس أكشن (Price Action) لتقييم الوضع وقررنا الانتظار بدلاً من الدخول مباشرة.
تطور السوق: حركة عكسية وفرصة بيع
بعد فشل السعر في اختراق نقطة “X”، لاحظنا أن برايس أكشن أصبح سلبيًا. السعر بدأ في الهبوط، مما دفعنا للتفكير في سيناريو بديل: ربما لم ينته الضلع الرابع بعد، وقد نشهد هبوطًا إضافيًا لتشكيل موجة تصحيحية (موجة C). هنا، قررنا مراقبة مستوى دعم رئيسي عند 3310، وهو مستوى فلكي (Earth Line) تم حسابه باستخدام خطوط جان.
عندما كسر السعر القاع السابق (Low سابق)، دخلنا في صفقة بيع مضاربية. لماذا؟ لأن كسر القاع يعني تغييرًا محتملاً في الاتجاه قصير الأمد. هذه الاستراتيجية تعتمد على نمط “Lower Lows” و”Lower Highs”، حيث يشكل السعر قممًا وقيعانًا أقل تدريجيًا، مما يعطي إشارة بيع قوية. حققنا ربحًا سريعًا من هذه الصفقة وخرجنا، مع الاستعداد لفرصة جديدة.
نقطة التحول: اختراق المستوى الفلكي
بعد الهبوط، بدأ السعر يتماسك حول مستوى 3310، وهو خط فلكي قوي جدًا. هذا المستوى ليس عشوائيًا؛ إنه يعتمد على تحويل الدرجات الفلكية إلى أسعار باستخدام أدوات جان. عندما اخترق السعر هذا المستوى بإغلاق يومي قوي، أعطانا إشارة شراء واضحة. لماذا؟ لأن الاختراق كان دافعًا (Impulsive)، مما يعني أن السوق بدأ موجة صاعدة جديدة (ربما الموجة الأولى أو A).
دخلنا صفقة شراء عند هذا المستوى، مع وضع ستوب لوس (Stop Loss) عند القاع الأخير (حول 3310) لتقليل المخاطر. السعر صعد بقوة، محققًا حوالي 400-600 نقطة حتى نهاية الأسبوع، مما أكد صحة التحليل.
لماذا دمج موجات إليوت مع خطوط جان؟
إذا كنت تتساءل لماذا نستخدم هاتين الأداتين معًا، الإجابة بسيطة: كل أداة تكمل الأخرى. موجات إليوت تساعدنا على فهم الهيكلية العامة للسوق (هل نحن في موجة دافعة أم تصحيحية؟)، بينما خطوط جان تضيف دقة في تحديد مستويات الدعم والمقاومة بناءً على حسابات فلكية ورياضية. على سبيل المثال:
- موجات إليوت: ساعدتنا في تحديد أن الذهب يكمل موجة رابعة ويستعد للموجة الخامسة.
- خطوط جان: أعطتنا مستوى دقيق (3310) كمنطقة ارتكاز للشراء، معتمدة على الدرجات الفلكية (مثل Earth Line).
بدون هذا الدمج، قد تفوتك فرص كبيرة. على سبيل المثال، إذا اعتمدت فقط على نسب فيبوناتشي (مثل 38% أو 50%) دون النظر إلى الخطوط الفلكية، قد تدخل في صفقة مبكرة أو تفوت فرصة قوية.
دروس مستفادة من الأسبوع
- التفكير المستمر: المحلل الموجي لا يضع تحليلاً ويغادر. يجب أن تكون مستعدًا لتعديل استراتيجيتك بناءً على برايس أكشن جديد. على سبيل المثال، عندما فشل السعر في اختراق نقطة “X”، انتقلنا إلى سيناريو بديل بسرعة.
- إدارة المخاطر: وضع ستوب لوس عند القاع الأخير كان حاسمًا لتجنب الخسائر في حالة كسر السعر للقاع.
- الدمج هو المفتاح: استخدام موجات إليوت مع خطوط جان يعطيك رؤية أوضح للسوق. الخطوط الفلكية مثل 3310 كانت بمثابة نقطة انطلاق لصفقة قوية.
- الصبر يؤتي ثماره: الانتظار حتى تظهر إشارات واضحة (مثل اختراق المستوى الفلكي) يزيد من احتمالية نجاح الصفقة.
نصائح للمتداولين
- تعلم التحليل الموجي: ابدأ بفهم أساسيات موجات إليوت. ركز على التمييز بين الموجات الدافعة والتصحيحية.
- استخدم خطوط جان: جرب إضافة خطوط جان الفلكية إلى منصتك (مثل optuma). ابدأ بخطوط بسيطة مثل Earth Line أو Jupiter Line.
- راقب برايس أكشن: لا تعتمد فقط على الأرقام أو الخطوط. تحقق من حركة السعر لتأكيد الإشارات.
- حدد أهدافك ومخاطرك: استخدم نسبة مكافأة إلى مخاطرة 3:1 على الأقل لضمان استمرارية أرباحك.
- ابقَ مرنًا: السوق ديناميكي، لذا كن مستعدًا لتغيير خطتك إذا تغيرت الظروف.
الخلاصة
تداول الذهب خلال هذا الأسبوع كان مغامرة مليئة بالدروس. من خلال دمج تحليل موجات إليوت مع خطوط جان، تمكنا من تحديد فرص شراء وبيع دقيقة، وحققنا أرباحًا جيدة مع إدارة مخاطر منضبطة. الأسبوع القادم سيحمل فرصًا جديدة، لذا تابع السوق، واستعد لتطبيق هذه الأدوات بنفسك!
إذا استمتعت بهذه المقالة، شاركها مع أصدقائك المهتمين بالتداول، ولا تنسَ متابعة المزيد من التحليلات على قنواتنا. هل لديك أسئلة أو تعليقات؟ اتركها في التعليقات، وسنكون سعداء بالرد!
