نظرية جان هي واحدة من أكثر الأساليب إثارة للاهتمام في عالم التحليل الفني للأسواق المالية. طوّرها ويليام ديلبرت جان، المتداول الأسطوري في أوائل القرن العشرين، تعتمد هذه النظرية على مبدأ بسيط لكنه عميق: السعر يساوي الزمن. هذا المبدأ، رغم بساطته، يحمل في طياته قوة تنبؤية مذهلة، حيث يساعد المتداولين على توقع القمم والقيعان في الأسواق بدقة عالية. في هذه المقالة، سنستعرض هذا المبدأ بالتفصيل، وكيف يمكن تطبيقه على أسواق مثل سهم تسلا وعملة الإثيريوم، مع شرح طرق جان الفلكية وأدواته التحليلية. إذا كنت متداولًا أو مهتمًا بفهم هذا الأسلوب، فهذه المقالة ستقدم لك دليلًا شاملًا.
ما هي نظرية جان؟
ويليام جان كان متداولًا استثنائيًا عُرف بهوسه بالتحليل الدقيق. لم يكتفِ بالتحليل الفني التقليدي، بل دمج بين الرياضيات، الهندسة، والفلك لتطوير أساليب فريدة. كان يؤمن أن الأسواق ليست عشوائية، بل تتبع أنماطًا زمنية وسعرية يمكن التنبؤ بها. أحد أبرز مبادئه هو معادلة السعر يساوي الزمن، التي تعني أن هناك علاقة مباشرة بين حركة السعر وعدد الوحدات الزمنية.
على سبيل المثال، إذا وصل سعر سهم إلى قمة عند 50 دولارًا، فإن جان يقترح أن هذا السعر قد يتوافق مع 50 وحدة زمنية (سواء كانت أيامًا، ساعات، أو أسابيع)، وبعد هذه المدة قد يحدث انعكاس في السوق. هذه الفكرة تعتمد على مفهوم الاتزان بين السعر والزمن، وهو ما يجعل هذا الأسلوب فعالًا في تحديد نقاط التحول في الأسواق.
كيف كان جان يحلل الأسواق؟
كان جان يستخدم أدوات بسيطة ولكنها قوية. في عصره، لم تكن الحواسيب متاحة، لذا كان يعتمد على الرسوم البيانية الورقية. كان يرقم الشموع (البارات) على الرسم البياني، ويضيف رموزًا فلكية تشير إلى مواقع الكواكب والنجوم. هذه الرموز لم تكن مجرد زخرفة، بل كانت تعكس إيمانه بأن حركات الكواكب تؤثر على الأسواق المالية.
على سبيل المثال، كان جان يستخدم التقويم الفلكي لتحديد مواقع الكواكب مثل المريخ أو القمر، ويربط هذه المواقع بحركات الأسعار. ففي الرسم البياني، قد تجد أرقامًا مثل 270 أو 276، تشير إلى درجات فلكية (مثل دخول المريخ إلى برج القوس)، وهي نقاط يتوقع عندها حدوث تغيرات في السوق.
لماذا الفلك؟
قد يبدو استخدام الفلك في التداول غريبًا للبعض، لكن المعادلات الفلكية ثابتة ويمكن التنبؤ بها بدقة عالية. على سبيل المثال، يمكننا معرفة موقع كوكب معين في يناير 2025، أو حتى بعد عشر سنوات. هذه الثباتية جعلت جان يعتمد على الفلك كأداة لتحليل الأسواق، حيث كان يربط بين حركات الكواكب ونقاط الاتزان في السعر والزمن.
في الإسلام، نجد أمثلة مشابهة لاستخدام الفلك، مثل تحديد بداية الشهر الهجري بناءً على رؤية القمر. ومع ذلك، يتطلب الأمر في بعض الحالات رؤية بصرية (كما في رمضان)، لكن المعادلات الفلكية توفر أساسًا دقيقًا يمكن الاعتماد عليه.
أهمية التحليل التاريخي في نظرية جان
أحد أهم أركان نظرية جان هو الاعتماد على البيانات التاريخية لتحديد أنماط السعر والزمن. كان ويليام جان يؤمن أن الأسواق تتحرك وفقًا لدورات متكررة، وأن القمم والقيعان السابقة تحمل أدلة حاسمة لتوقع الحركات المستقبلية. عند تحليل السعر والزمن، كان جان يرقم كل نقطة مهمة على الرسم البياني، سواء كانت قمة أو قاعًا، ويربطها بالتاريخ الماضي للأصل المالي.
لماذا التحليل التاريخي؟
التاريخ في الأسواق المالية ليس مجرد سجل للأسعار، بل هو خريطة للأنماط السلوكية. على سبيل المثال، إذا وصل سهم تسلا إلى قمة عند 490 دولارًا في ديسمبر 2024، فإن جان ينصح بدراسة القمم السابقة (مثل تلك التي حدثت قبل سنوات) لتحديد ما إذا كانت هناك أنماط زمنية أو سعرية متكررة. قد تجد، على سبيل المثال، أن السعر يميل إلى الانعكاس بعد 490 يومًا أو عندما يتزامن مع حركة فلكية معينة، مثل تحرك القمر بـ 13 درجة يوميًا.
كيفية تطبيق التحليل التاريخي
-
جمع البيانات التاريخية: ابدأ بجمع بيانات الأسعار للأصل المالي (مثل الإثيريوم أو تسلا) على مدى سنوات. ركز على القمم والقيعان الرئيسية.
-
ترقيم النقاط: كما فعل جان، قم بترقيم الشموع (البارات) من القمة أو القاع، وربطها بوحدات زمنية (أيام، ساعات، أو درجات فلكية).
-
تحديد الدورات: ابحث عن تكرار الأنماط. على سبيل المثال، إذا كان الإثيريوم قد وصل إلى قاع عند 1389 دولارًا في الماضي، تحقق مما إذا كان السعر قد تحرك لمدة 1389 ساعة قبل أن ينعكس.
-
استخدام الأدوات الفلكية: إذا كنت تستخدم التحليل الفلكي، تحقق من مواقع الكواكب (مثل عطارد أو المريخ) في التواريخ المهمة السابقة، وربطها بالحركات السعرية.
المثال الأول: الإثيريوم
لنفترض أن الإثيريوم وصل إلى قاع عند سعر 1389 دولارًا. وفقًا لنظرية جان، يمكننا استخدام هذا الرقم كوحدة زمنية. بدلاً من انتظار 1389 يومًا (وهو أمر غير عملي)، يمكننا تحويل الوحدة إلى ساعات. إذا تحرك السعر لمدة 1389 ساعة (أي حوالي 57 يومًا)، قد يصل السوق إلى نقطة اتزان، حيث يحدث انعكاس أو تغير في الاتجاه.
في حالة الإثيريوم، لو افترضنا أن القاع كان عند 1389 دولارًا، وبعد 1389 ساعة، وصل السعر إلى نقطة مقاومة أو انعكاس. هذا يعني أن السعر والزمن وصلا إلى حالة اتزان، وهي النقطة التي يتوقع عندها جان حدوث تغيير في السوق.
المثال الثاني: تسلا
لنأخذ سهم تسلا كمثال آخر. لنفترض أن السهم وصل إلى قمة عند 490 دولارًا. وفقًا لمعادلة جان، يمكننا توقع أن السعر سيتحرك لمدة 490 وحدة زمنية (سواء كانت أيامًا، ساعات، أو حتى درجات فلكية). إذا استخدمنا درجات فلكية (مثل حركة كوكب عطارد)، قد نجد أن السوق يصل إلى نقطة اتزان في نهاية أبريل 2025.
في هذا المثال، لو تحرك السعر من قاع عند 230 دولارًا إلى 360 دولارًا بعد 490 وحدة زمنية، فإن هذا يعكس اتزانًا بين السعر والزمن. هذا الاتزان قد يؤدي إلى صعود قوي في السعر (كما حدث في المثال، حيث ارتفع السهم بنسبة 50% تقريبًا).
القياس السعري في نظرية جان
بالإضافة إلى معادلة السعر يساوي الزمن، استخدم جان أسلوبًا آخر يُعرف بـالقياس السعري. في هذا الأسلوب، يتم قياس حركة السعر بنسبة مئوية من القاع أو القمة. على سبيل المثال، إذا كان القاع عند 1389 دولارًا، فإن التحرك بنسبة 100% يعني الوصول إلى 2778 دولارًا (1389 × 2). هذه النقطة غالبًا ما تكون مقاومة قوية في السوق.
في حالة تسلا، إذا كانت القمة عند 490 دولارًا، يمكننا تقسيم الرقم على 10 للحصول على 49.1% كقياس سعري. إذا انخفض السهم بنسبة 50% تقريبًا من القمة، فقد يصل إلى نقطة اتزان أخرى، حيث يبدأ السعر في التذبذب أو التجميع قبل الانعكاس.
الأدوات المستخدمة في تحليل نظرية جان
جان لم يعتمد فقط على الحسابات اليدوية. كان يستخدم أدوات مثل برنامج “Optuma Gann Trader” (الذي لا يزال يُستخدم حتى اليوم) لحساب العلاقات بين السعر والزمن بدقة. هذه الأدوات تتيح للمتداولين تحديد الدرجات الفلكية (مثل حركة الشمس أو القمر) وتطبيقها على الرسوم البيانية.
ومع ذلك، لا تحتاج إلى برامج متقدمة لتطبيق هذه النظرية. يمكنك استخدام مواقع فلكية مجانية على الإنترنت لتحديد حركات الكواكب، ثم تطبيقها يدويًا على الرسم البياني. على سبيل المثال، يمكنك حساب درجات حركة القمر (حوالي 13 درجة يوميًا) واستخدامها كوحدات زمنية.
نصائح لتطبيق نظرية جان
- ابدأ بالبساطة: ركز على معادلة السعر يساوي الزمن، وجرب وحدات زمنية مختلفة (ساعات، أيام، أسابيع).
- استخدم التاريخ السابق: كلما قمت بتحليل القمم والقيعان السابقة، زادت دقة توقعاتك.
- دمج الأساليب: لا تعتمد على معادلة واحدة فقط. جرب القياس السعري والتحليل الفلكي معًا.
- تعلم الفلك الأساسي: فهم حركات الكواكب مثل القمر أو عطارد يمكن أن يعزز تحليلك.
- استخدم أدوات حديثة: برامج مثل Optuma أو مواقع التقويم الفلكي يمكن أن توفر الوقت والجهد.
التحديات والانتقادات
على الرغم من فعالية نظرية جان، إلا أنها تواجه انتقادات. يعتقد البعض أن استخدام الفلك في التداول غير علمي، وقد يجد البعض صعوبة في قبول فكرة ربط حركات الكواكب بالأسواق. ومع ذلك، يمكن تجاهل الجانب الفلكي والتركيز على المعادلات الرياضية، التي أثبتت فعاليتها في العديد من الحالات.
علاوة على ذلك، تتطلب هذه النظرية ممارسة وصبر. تحتاج إلى تجربة وحدات زمنية وسعرية مختلفة لتحديد ما يناسب السوق الذي تتداوله.
الخلاصة
نظرية جان هي أداة قوية للمتداولين الذين يسعون لفهم الأسواق بعمق. من خلال معادلة السعر يساوي الزمن، يمكنك توقع نقاط التحول في الأسواق بدقة، سواء كنت تتداول أسهمًا مثل تسلا أو عملات رقمية مثل الإثيريوم. الجمع بين التحليل السعري، الزمني، والفلكي يمنحك ميزة تنافسية، ولكن يتطلب الأمر ممارسة وتجربة مستمرة.
إذا كنت مهتمًا بتعلم المزيد عن هذا اساليب ويليام جان والتحليل الفلكي والرقمي، اشترك في كورس اساليب جان المتسوي الاول
https://go.gannchart.com/gann-lv1-course
